桃李面包股份有限公司关于VR彩票

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以人民币3,300万元对青岛食品进行增资，增资完成后，青岛食品注册资本将由人民币25,000万元增至人民币28,300万元。

　　此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装服务；农副食品加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用百货销售；企业管理咨询；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注: 2021年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年半年度财务数据未经审计。

　　桃李面包股份有限公司拟用人民币3,300万元对青岛食品进行增资，增资完成后，青岛食品注册资本由人民币25,000万元增加至人民币28,300万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。

　　本次增资的目的是为支持青岛食品推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

　　随着青岛食品规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对青岛食品的管控。

　　本次不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

　　公司已于2022年9月30日赎回上述理财产品，2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品638实际年化收益率约为3.10%，理财存续天数89天，获得理财收益人民币229,916.67元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●委托理财产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品511

　　●履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022 年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）

　　公司已于2022年9月30日赎回上述理财产品，2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品638实际年化收益率约3.10%，理财存续天数89天，获得理财收益人民币229,916.67元。

　　公司本次理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次理财符合公司内部资金管理的要求。

　　公司遵守审慎的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 风险。公司独VR彩票立董事、监事会有权对公司理财产品的情况进行检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

　　本次委托理财VR彩票的投向为2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品511。

　　1、公司遵守审慎的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（三）本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601818），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

　　截至2022年6月30日，公司资产负债率为21.58%，本次购买理财产品的金额为人民币8,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.33%，占公司最近一期期末净资产比例为1.69%，占公司最近一期期末货币资金的比例为31.52%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　公司自2019年起执行新工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性资产”，利息收益计入利润表中“收益/公允价值变动收益”。

　　尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但市场受宏观经济影响较大，不排除该项受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2022年9月29日以书面方式送达全体董事，会议于2022年10月10日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。